Hướng dẫn đóng kỳ AR trên Oracle Finance

Để đóng kỳ kế toán trên Oracle AR cần thực hiện lần lượt các thao tác sau:

1. Xác định thời điểm đóng kỳ và thông báo tới tất cả các bộ phận liên quan để cập nhật đủ chứng từ, số liệu
   
2. Chạy request Create Accounting với các tham số Transfer to GL và Post to GL là Yes
   
3. Chạy request Transfer Journal Entries to GL với tham số Post to GL là Yes
   
4. Chạy request Incomplete Invoices Report để kiểm tra các Transaction chưa hoàn thành. Nếu có chứng từ chưa hoàn thành thì cần vào từng chứng từ, kiểm tra và xử lý. Sau đó chạy lại request Create Accounting như bước 2.
   
5. Tại quyền AR Superuser vào đường dẫn Control/Accounting/Open-Close Periods và đổi trạng thái của kỳ cần đóng thành Closed. Hệ thống sẽ chạy một chức năng Check Unposting. Chờ chức năng này chạy xong là hoàn thành thao tác đóng kỳ.
   
6. Đối chiếu số liệu AR, bao gồm:
   

• Đối chiếu công nợ với khách hàng: sử dụng báo cáo GMD_AR_007_Ver2 để in số breakdown chi tiết công nợ và thực hiện đối chiếu với khách hàng.
  
• Đối chiếu AR và GL: chạy báo cáo GMD_AR_010_Ver2 cho kỳ cần đối chiếu và báo cáo GMD GL_029 với tham số tài khoản từ 131100 đến 131199. Đối chiếu 2 báo cáo này để tìm ra các chứng từ sai lệch (nếu có).