Hủy receipt đã làm refund sang AP

Nghiệp vụ: lập receipt thu tiền khách hàng, đã applied một phần vào hóa đơn, phần còn lại đã làm refund sang AP để trả lại tiền khách hàng. Sau đó muốn hủy receipt để làm lại!

Xử lý: trước hết đét 2 phát vào....mông cho nó nhớ! RECEIPT ĐÃ LÀM REFUND SANG AP THÌ KHÔNG THỂ HỦY ĐƯỢC.
Trường hợp này cần xử lý thủ công như sau:
1. Gỡ apply tất cả các hóa đơn đã gán vào receipt.
2. Làm refund tiếp cho toàn bộ số tiền unapplied còn lại của receipt.
3. Sang AP làm payment thanh toán cho 2 cái payment request (AP invoice) tạo ra bởi 2 thao tác refund. Chú ý: Khi lập payment phải sử dụng đúng Bank Account đã dùng để lập receipt.
4. Trên CM Bank Statement ngày hôm đó nhập thêm 1 line thu tiền và 1 line chi tiền để reconcile với cái receipt và payment ở trên (nếu Bank Account yêu cầu phải reconcile CM và AR/AP).
5. Lập receipt mới để thu tiền khách hàng theo đúng nội dung nghiệp vụ phát sinh (coi như chưa có cái receipt bị sai kia).

Ví dụ: Ngày 01/07/2011 dùng Bank Account là CASH - VND lập receipt số XXX.001 thu của khách hàng 1 tỷ, đã applied vào hóa đơn 400tr và làm refund sang AP 600tr. Nay muốn hủy receipt này đi để lập receipt mới dạng miscellaneous.
1. Truy vấn lại receipt XXX.001, gỡ apply tất cả các hóa đơn đã gán vào receipt này. Khi đó receipt sẽ có dạng là unapplied 400tr và applied 600tr (số tiền đã làm refund).
2. Refund tiếp 400tr sang AP. Khi đó receipt này sẽ có dạng applied toàn bộ 1 tỷ còn trên AP sẽ có 2 payment request phải trả khách hàng lần lượt là 600tr (đã lập lúc trước) và 400tr (vừa làm ở bước này).
3. Dùng Bank Account CASH - VND để lập 2 payment vào ngày 01/07/2011 để thanh toán cho 2 payment request ở trên (phải dùng chức năng Pay in full để lập payment này).
Khi đó trên hệ thống sẽ có 1 receipt số XXX.001 thu 1 tỷ và 2 payment chi tổng là 1 tỷ vừa lập ở trên.
4. Nếu quỹ tiền này là Directly (không cần đối chiếu CM và AR/AP) thì bỏ qua, sang bước 5. Nếu quỹ tiền này là By Matching (phải đối chiếu CM và AR/AP) thì trong Bank Statement ngày 01/07 trên CM nhập thêm 2 line receipt và payment mỗi line 1 tỷ để reconcile với cái receipt và payment ở trên.
5. Lập lại receipt misc như đúng nghiệp vụ mong muốn