Hướng dẫn đóng kỳ AP trên Oracle Finance

Để đóng kỳ trên Oracle AP cần thực hiện lần lượt các thao tác sau:

1. Xác định thời điểm đóng kỳ và thông báo tới các bộ phận liên quan để cập nhật đủ chứng từ, số liệu
   
2. Chạy request Create Accounting với các tham số Transfer to GL và Post to GL là Yes
   
3. Chạy request Transfer Journal Entries to GL với tham số Post to GL là Yes
   
4. Tại quyền AP Superuser vào đường dẫn Accounting/Control Payables Periods và đổi trạng thái của kỳ cần đóng thành Closed. Khi đó, hệ thống sẽ chạy chức năng kiểm tra Exception để tìm kiếm các chứng từ chưa được tạo bút toán. Nếu có Exceptions cần thao tác như sau:
   

• Tại bảng thông báo, nhấn Review. Hệ thống sẽ chạy 1 request để list các chứng từ bị lỗi. View request này, xem và xử lý các chứng từ bị lỗi. Chạy lại request Create Accounting như bước 2.
  
• Nếu chứng từ bị lỗi không xử lý được cần Sweep qua kỳ sau. Thao tác: làm lại thao tác như bước 4, khi hệ thống báo còn tồn tại Exceptions thì nhấn Sweep. Hệ thống sẽ chạy 1 request để đẩy các chứng từ này qua kỳ sau. Sau khi request này chạy xong thì làm lại thao tác của bước 4.
  
• Lưu ý:Chứng từ đã Sweep qua kỳ sau thì không thể phục hồi lại. Khi thực hiện Sweep cần xác định được có cần lập bút toán thủ công trên GL để thay thế cho bút toán của chứng từ lỗi hay không?
  

Đối chiếu số liệu như hướng dẫn của AR với báo cáo sử dụng là GMD_AP_007_Party